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新力新材:关于调整股票发行方案的公告

发布日期:2021-09-29 02:06   来源:未知   阅读:

  宁波慈溪海腾机械注重全自动切管机品质获好。证券代码:836231 证券简称:新力新材 主办券商:西部证券 浙江新力新材料股份有限公司 关于调整股票发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江新力新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过《浙江新力新材料股份有限公司股票发行方案》,并于2016年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《浙江新力新材料股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-013)(以下简称“《股票发行方案》”)。原《股票发行方案》公布后,公司董事会根据股东大会授权和相关规定,积极办理发行的相关事宜。 根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知,并结合公司本次股票发行的实际情况,需对原《股票发行方案》中相应内容进行修订。 二、审批程序 2016年8月15日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司

  的议案》现场开奖结果118图库 表决结果:出席会议的无关联董事为2人,依据《公司法》、《浙江新力新材料股份有限公司公司章程》的规定,出席无关联董事不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 三、《股票发行方案》具体修订内容 1、募集资金用途予以重新分类细化并对补充流动资金进行测算,具体修定如下: “二、发行计划”之“(八)募集资金用途” 修订前: 本次募集资金主要用途是补充公司流动资金以及经公司董事会批准的其他合法用途,主要用于扩大公司业务规模,增加设备及生产线,增加研发投入,提高公司整体经营能力和竞争力。 修订后: 1、公司前次募集资金使用情况 公司自2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,未发生过股票发行募集资金的情形。 2、公司本次募集资金使用情况 公司本次股票发行所募集资金预计不超过35,549,988.26元,主要用于新增生产线、补充公司流动资金和偿还银行借款,其中12,609,988.26元用于新增中高端产品生产线元用于偿还银行借款。 公司已按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。 公司将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。 此外,公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。 3、公司本次募集资金用于新增中高端产品生产线及补充公司流动资金的必要性和测算过程 (1)必要性分析 目前公司业务处于瓶颈突破阶段,公司2015年营业收入为201,960,454.32元,收入稳定,但主要产品仍为改性塑料中低端产品,且销售市场局限于浙江省内市场,公司省外市场拓展及中高端产品的研发推进都要充分的流动资金支持,因此对资金需求量较大。公司2016年以来,在原有的蔡智奇博士团队的基础上,新引进了汤兆宾、路丹、倪金平三位博士及其研发团队。为保证研发工作顺利开展并取得预期效果,公司拟购进研发设备热重及同步热分析仪、分光测色仪、MIT 热变形维卡软化点试验机、尖式计量喂料机配控测软件、色谱度谦联用仪、傅立叶变换红外光仪、原子吹收验光度仪、台湾80T注塑机,合计252.7万元。公司已有四支研发团 队重点致力于中高端产品的研发,研发工作已取得了阶段性进展,新产品的投产及市场推广所需资金较大。公司现有生产设备、生产线已不能满足新产品的工艺要求,为保证新研发产品尽早投入生产及市场推广,公司拟购买进口生产设备双螺杆挤出机A、双螺杆挤出机B、失重机构建高端产品生产线万元。为满足客户对新研发产品多样化需求,公司拟购买进口双螺杆挤出机、国产双螺杆挤出机以及国产失重秤构建中端产品生产线万元。 为保证公司现有运营资本较难满足新产品研发、投产及市场拓展的资金需求,通过本次股票发行募集的资金用于补充流动资金,可提高公司的资金实力,以缓解公司运转资金压力,提高公司的综合竞争力。 (2)资金需求测算 用于新增中高端产品生产线及补充公司流动资金的资金测算如下: 序 合计金额 用途 拟购买数量 号 (万元) 1 进口双螺杆挤出机A 195 1 2 高端产品生产线构建 进口双螺杆挤出机B 290 2 3 进口失重机 117 9 4 进口双螺杆挤出机 260 1 5 中端产品生产线构建 国产双螺杆挤出机 100 2 6 国产失重秤 66 12 7 热重及同步热分析仪 45 1 8 分光测色仪 15 1 MIT热变形维卡软化点 9 新增研发设备 9.5 1 试验机 尖式计量喂料机配控测软 10 6.2 1 件 11 色谱度谦联用仪 84 1 12 傅立叶变换红外光仪 21 1 13 原子吹收验光度仪 12 1 14 台湾80T注塑机 60 3 15 - 研发耗材 100 - 16 - 新增生产人员工资 250 - 17 - 新增研发人员工资 350 - 合计 1,980.7 - 公司拟使用本次募集资金中的12,609,988.26元用于新增中高端产品生产线及补充公司流动资金(不足部分使用自有货币资金补足),符合公司的实际经营情况,与公司的资产和经营规模相匹配,未超过资金的实际需要量,符合相关规定。 4、公司本次募集资金用于偿还银行借款的必要性和测算过程 (1)必要性分析 截止本发行方案出具之日,公司短期借款为27,940,000.00元,其中中国工商银行瑞安莘塍支行总计20,000,000.00元、中国农业银行瑞安飞云支行2,940,000元于2017年4月30日前到期,公司决定上述借款到期后不再续借,而通过此次募集资金来归还,借此可降低公司资产负债率,降低财务费用,改善公司资本结构,避免因短期流贷还款压力而发生流动性风险。 (2)资金需求测算 借款本金 到期需还本金 序号 借款银行 还款日期 (元) (元) 中国工商银行瑞安莘 1 5,000,000 2016.9.17 5,000,000 塍支行 中国工商银行瑞安莘 2 5,000,000 2017.1.8 5,000,000 塍支行 中国工商银行瑞安莘 3 5,000,000 2017.2.17 5,000,000 塍支行 中国工商银行瑞安莘 4 5,000,000 2017.4.11 5,000,000 塍支行 中国农业银行瑞安飞 5 2,940,000 2017.3.16 2,940,000 云支行 合计 22,940,000.00 - 22,940,000.00 因此,本次募集资金中22,940,000.00元用于偿还银行借款。 2、因在本次发行认购结束后验资前,公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备,因此验资时间较原计划将相应推迟,与原定的验资机构人员的时间安排发生冲突,经董事会积极协商,本次募集资金的验资机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。具体修改如下: “六、本次股票发行相关中介机构信息”之“(三)会计师事务所” 修订前: 1、名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、执行事务合伙人:姚庚春 3、住所:北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室 4、联系电线、传线、经办注册会计师:孙国伟、李劲松 修订后: 1、名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2、执行事务合伙人:徐华 3、住所:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 4、联系电线、传线、经办注册会计师:孙国建、周丽娜 除上述修订以外,《股票发行方案》中的其他内容保持不变。 公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《浙江新力新材料股份有限公司股票发行方案(修订)》(公告编号:2016-020),公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉 意。 公司原定缴款截止日为2016年8月10日,截止2016年8月10日本次股票发行的认购工作已完成。上述修订内容对本次股票发行所签订的《股票认购协议》不产生任何冲突,不影响《股票认购协议》的法律效力,因此认定认购人在原定缴款截止日前的认购行为均为有效。公司不再因本次变更而延长缴款时间。 特此公告。 浙江新力新材料股份有限公司 董事会 2016年8月17日

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